日本駐車場開発

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日本駐車場開発のキャッシュフロー計算書

（2017年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,962,301	2,940,186
減価償却費	593,237	667,335
減損損失	233,673	222,255
のれん償却額	86,644	87,082
賃貸借契約解約損	－	13,843
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	18,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61,851	△58,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,604	△22,620
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）	－	△228,678
固定資産売却損益（△は益）	△1,227	△77,650
固定資産除却損	7,746	12,429
投資有価証券評価損益（△は益）	36,798	88,999
投資事業組合運用損益（△は益）	538	588
投資有価証券売却損益（△は益）	△340,891	△96,356
匿名組合投資損益（△は益）	△160,728	－
株式交付費	1,271	401
社債発行費	11,539	－
株式報酬費用	88,718	115,265
新株予約権戻入益	－	△7,236
受取利息及び受取配当金	△78,256	△58,401
支払利息	59,231	55,989
為替差損益（△は益）	152,021	7,290
売上債権の増減額（△は増加）	△79,792	54,168
たな卸資産の増減額（△は増加）	△34,798	36,201
前払費用の増減額（△は増加）	△16,610	△9,997
前渡金の増減額（△は増加）	△12,723	16,028
差入保証金の増減額（△は増加）	△38,102	△4,134
仕入債務の増減額（△は減少）	58,194	29,066
前受金の増減額（△は減少）	43,482	70,015
未払金の増減額（△は減少）	30,927	△37,722
預り金の増減額（△は減少）	51,117	△27,505
預り保証金の増減額（△は減少）	93,772	94,359
未払費用の増減額（△は減少）	38,363	△31,163
未払消費税等の増減額（△は減少）	△122,981	55,203
その他	△175,015	93,483
小計	2,532,698	4,018,838
利息及び配当金の受取額	75,636	48,888
利息の支払額	△60,289	△57,829
法人税等の還付額	－	140,000
法人税等の支払額	△1,974,077	△383,418
保険金の受取額	28,459	11,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	602,427	3,778,340


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,110,596	△2,042,258
有形固定資産の売却による収入	7,042	185,082
無形固定資産の取得による支出	△54,674	△143,668
投資有価証券の取得による支出	△662,001	△998,846
投資有価証券の売却による収入	1,648,252	375,951
投資有価証券の償還による収入	4,236	696
匿名組合出資金の払戻による収入	208,494	－
定期預金の預入による支出	△75,834	△583,865
定期預金の払戻による収入	65,261	8,199
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	75,524
長期貸付けによる支出	△57,412	－
長期貸付金の回収による収入	15,131	1,331
敷金の差入による支出	△23,337	△18,362
敷金の回収による収入	8,890	10,166
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△177,401	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,702,253	－
その他	△8,460	△4,969
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,489,843	△3,135,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	249,480	△63,200
長期借入れによる収入	800,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△64,024	△60,000
社債の発行による収入	488,460	－
ストックオプションの行使による収入	55,670	50,499
非支配株主からの払込みによる収入	5,110	4,515
自己株式の取得による支出	－	△200,008
自己株式の処分による収入	－	35,690
子会社の自己株式の取得による支出	△48,720	－
割賦債務の返済による支出	△18,951	△35,435
リース債務の返済による支出	△60,483	△137,905
セール・アンド・リースバックによる収入	－	38,161
配当金の支払額	△1,109,615	△1,180,620
非支配株主への配当金の支払額	△454	△2,250
その他	△851	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	295,620	△550,553
現金及び現金同等物に係る換算差額	△163,114	97,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,224,776	190,603
現金及び現金同等物の期首残高	9,828,290	13,053,066
現金及び現金同等物の期末残高	13,053,066	13,243,670