日本駐車場開発のキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,226,135 | 6,622,024 |
| 減価償却費 | 1,340,703 | 1,567,045 |
| のれん償却額 | 12,066 | 12,692 |
| 助成金収入 | △104,972 | △10,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,168 | 8,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,949 | △13,730 |
| 企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少） | △26,885 | △309,917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △63,021 | △148,383 |
| 固定資産除却損 | 79,290 | 72,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,986 | △91,716 |
| 新株予約権戻入益 | △47,600 | △20,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,157 | △35,736 |
| 支払利息 | 45,791 | 113,523 |
| 為替差損益（△は益） | △20,456 | △14,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △145,479 | △423,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △43,468 | △293,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,271 | △157,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △39,832 | △7,372 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △5,001 | △19,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △130,976 | 36,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 176,739 | 62,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,897 | △50,855 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △38,840 | △27,301 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 98,518 | 149,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △108,684 | △46,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,945 | 53,083 |
| その他 | △234,918 | 589,055 |
| 小計 | 7,184,295 | 7,615,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,548 | 4,408 |
| 利息の支払額 | △48,596 | △114,911 |
| 法人税等の還付額 | 43,978 | 149,659 |
| 法人税等の支払額 | △1,178,103 | △1,705,964 |
| 保険金の受取額 | 1,901 | 1,569 |
| 助成金の受取額 | 104,972 | 248,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,115,995 | 6,198,564 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,180,729 | △5,502,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,892,084 | 420,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,847 | △47,662 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 410 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △162,410 | △2,152,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,986 | 162,300 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △39,353 | △189,720 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,685 | － |
| 敷金の差入による支出 | △36,329 | △35,145 |
| 敷金の回収による収入 | 22,525 | 9,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,260 |
| その他 | △42,307 | △30,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,574,285 | △7,357,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 292,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △292,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 8,661,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,548,656 | △660,476 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,776,094 | △165,487 |
| 自己株式の処分による収入 | 572,468 | 290,827 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △51 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 46,442 |
| リース債務の返済による支出 | △70,133 | △59,651 |
| 配当金の支払額 | △1,604,235 | △1,662,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54,414 | △58,225 |
| その他 | 1,677 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,254,387 | 6,492,748 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,559 | 44,635 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △631,118 | 5,377,959 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,628,934 | 10,997,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,997,816 | 16,375,776 |
