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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年８月１日
至 2023年７月31日)
当連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,226,135
6,622,024
減価償却費
1,340,703
1,567,045
のれん償却額
12,066
12,692
助成金収入
△104,972
△10,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,168
8,094
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,949
△13,730
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△26,885
△309,917
固定資産売却損益（△は益）
△63,021
△148,383
固定資産除却損
79,290
72,577
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,986
△91,716
新株予約権戻入益
△47,600
△20,721
受取利息及び受取配当金
△8,157
△35,736
支払利息
45,791
113,523
為替差損益（△は益）
△20,456
△14,038
売上債権の増減額（△は増加）
△145,479
△423,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,468
△293,198
前払費用の増減額（△は増加）
6,271
△157,892
前渡金の増減額（△は増加）
△39,832
△7,372
差入保証金の増減額（△は増加）
△5,001
△19,713
仕入債務の増減額（△は減少）
△130,976
36,267
前受金の増減額（△は減少）
176,739
62,597
未払金の増減額（△は減少）
173,897
△50,855
預り金の増減額（△は減少）
△38,840
△27,301
預り保証金の増減額（△は減少）
98,518
149,152
未払費用の増減額（△は減少）
△108,684
△46,092
未払消費税等の増減額（△は減少）
42,945
53,083
その他
△234,918
589,055
小計
7,184,295
7,615,233
利息及び配当金の受取額
7,548
4,408
利息の支払額
△48,596
△114,911
法人税等の還付額
43,978
149,659
法人税等の支払額
△1,178,103
△1,705,964
保険金の受取額
1,901
1,569
助成金の受取額
104,972
248,570
6,115,995
6,198,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,180,729
△5,502,143
有形固定資産の売却による収入
1,892,084
420,141
無形固定資産の取得による支出
△39,847
△47,662
無形固定資産の売却による収入
410
－
投資有価証券の取得による支出
△162,410
△2,152,605
投資有価証券の売却による収入
2,986
162,300
定期預金の純増減額（△は増加）
△39,353
△189,720
保険積立金の解約による収入
8,685
敷金の差入による支出
△36,329
△35,145
敷金の回収による収入
22,525
9,087
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
8,260
△42,307
△30,501
△2,574,285
△7,357,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
292,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△292,000
長期借入れによる収入
225,000
8,661,780
長期借入金の返済による支出
△1,548,656
△660,476
社債の発行による収入
自己株式の取得による支出
△1,776,094
△165,487
自己株式の処分による収入
572,468
290,827
子会社の自己株式の取得による支出
△51
子会社の自己株式の処分による収入
46,442
リース債務の返済による支出
△70,133
△59,651
配当金の支払額
△1,604,235
△1,662,410
非支配株主への配当金の支払額
△54,414
△58,225
1,677
△4,254,387
6,492,748
現金及び現金同等物に係る換算差額
81,559
44,635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△631,118
5,377,959
現金及び現金同等物の期首残高
11,628,934
10,997,816
現金及び現金同等物の期末残高
16,375,776
