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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,622,024
7,718,610
減価償却費
1,567,045
1,966,961
減損損失
－
20,530
のれん償却額
12,692
14,855
助成金収入
△10,587
△11,249
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,094
△26,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,730
388
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△309,917
△211,046
固定資産売却損益（△は益）
△148,383
△105,033
固定資産除却損
72,577
57,074
投資有価証券売却損益（△は益）
△91,716
△48,865
子会社清算損益（△は益）
179,911
新株予約権戻入益
△20,721
△38,315
受取利息及び受取配当金
△35,736
△120,643
支払利息
113,523
141,814
為替差損益（△は益）
△14,038
△129,774
売上債権の増減額（△は増加）
△423,622
△172,795
棚卸資産の増減額（△は増加）
△293,198
△129,971
前払費用の増減額（△は増加）
△157,892
△47,617
前渡金の増減額（△は増加）
△7,372
△51,904
差入保証金の増減額（△は増加）
△19,713
△24,983
仕入債務の増減額（△は減少）
36,267
50,553
前受金の増減額（△は減少）
62,597
143,340
未払金の増減額（△は減少）
△50,855
213,620
預り金の増減額（△は減少）
△27,301
99,182
預り保証金の増減額（△は減少）
149,152
121,386
未払費用の増減額（△は減少）
△46,092
93,016
未払消費税等の増減額（△は減少）
53,083
138,857
その他
589,055
△102,558
小計
7,615,233
9,738,571
利息及び配当金の受取額
4,408
111,401
利息の支払額
△114,911
△147,362
法人税等の還付額
149,659
法人税等の支払額
△1,705,964
△1,843,112
保険金の受取額
1,569
5,486
助成金の受取額
248,570
315,509
6,198,564
8,180,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,502,143
△4,466,210
有形固定資産の売却による収入
420,141
399,549
無形固定資産の取得による支出
△47,662
△90,116
投資有価証券の取得による支出
△2,152,605
△680,101
投資有価証券の売却による収入
162,300
548,964
定期預金の純増減額（△は増加）
△189,720
△500,000
敷金の差入による支出
△35,145
△36,381
敷金の回収による収入
9,087
52,948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
8,260
事業譲受による支出
△80,300
△30,501
△36,956
△7,357,988
△4,888,603
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
292,000
710,000
短期借入金の返済による支出
△292,000
△710,000
長期借入れによる収入
8,661,780
5,770,000
長期借入金の返済による支出
△660,476
△3,063,222
社債の発行による収入
100,000
自己株式の取得による支出
△165,487
△129,147
自己株式の処分による収入
290,827
432,665
子会社の自己株式の取得による支出
△51
△55
子会社の自己株式の処分による収入
46,442
69,953
リース債務の返済による支出
△59,651
△40,417
配当金の支払額
△1,662,410
△1,746,981
非支配株主への配当金の支払額
△58,225
△89,301
500
6,492,748
1,203,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
44,635
46,645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,377,959
4,542,527
現金及び現金同等物の期首残高
10,997,816
16,375,776
現金及び現金同等物の期末残高
20,918,303
