ＡＳＪ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△78,819

△27,566

減価償却費

118,365

94,560

減損損失

87,039

－

固定資産除却損

－

9,659

のれん償却額

15,097

12,514

負ののれん償却額

△437

△437

受取利息及び受取配当金

△4,201

△4,837

支払利息

2,290

2,261

為替差損益（△は益）

△58

164

売上債権の増減額（△は増加）

△1,101

243

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,532

11,898

前払費用の増減額（△は増加）

4,345

△209

未収入金の増減額（△は増加）

△42,948

△34,675

仕入債務の増減額（△は減少）

10,008

△8,619

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△201

△194

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,469

10,025

未払金の増減額（△は減少）

39,667

27,692

未払費用の増減額（△は減少）

△1,859

△723

前受金の増減額（△は減少）

△5,763

△5,169

その他

△1,344

△878

小計

133,015

85,710

利息及び配当金の受取額

4,770

4,837

利息の支払額

△2,287

△2,256

法人税等の支払額

△21,425

△10,511

法人税等の還付額

－

1,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,073

79,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△9

有価証券の取得による支出

△299,347

△299,480

有価証券の償還による収入

299,347

299,480

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△68,392

△10,538

無形固定資産の取得による支出

△87,144

△79,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,546

△90,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△12,943

△12,701

自己株式の取得による支出

△26,307

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,250

△12,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,392

3,200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,668

△20,661

現金及び現金同等物の期首残高

782,667

803,335

現金及び現金同等物の期末残高

※ 803,335

※ 782,673