ＡＳＪ

注記

 前連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△481,252

82,904

減価償却費及び償却費

12

13

319,978

283,656

減損損失

14

503,765

－

金融収益

28

△5,147

△6,183

金融費用

28

1,654

1,813

固定資産除却損

12

530

0

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△12,016

8,140

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8

△72,595

△19,100

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

18

△1,085

114,342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

6,692

7,137

引当金の増減額（△は減少）

21

2,801

809

その他

△311

△41

小計

263,012

473,478

利息及び配当金の受取額

5,147

6,183

利息の支払額

△2,082

△1,745

法人所得税の支払額

△16,369

△24,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

249,708

453,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△26,977

△23,634

無形資産の取得による支出

13

△286,681

△267,702

有形固定資産の売却による収入

8,085

－

敷金及び保証金の回収による収入

21,404

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△284,168

△291,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

16

31

－

△18,000

長期借入金の返済による支出

16

31

△13,008

△13,008

リース負債の返済による支出

17

31

△26,718

△26,578

新株予約権の行使による新株発行による収入

3,269

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

78,417

－

配当金の支払額

24

△15,755

△15,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,205

△73,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7

△8,254

88,344

現金及び現金同等物の期首残高

845,307

838,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,821

1,486

現金及び現金同等物の期末残高

7

838,875

928,706