ＡＳＪ

注記

 前連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

53,039

△481,252

減価償却費及び償却費

12

13

299,179

319,978

減損損失

14

－

503,765

金融収益

28

△4,748

△5,147

金融費用

28

2,148

1,654

固定資産除却損

12

0

530

固定資産圧縮損

5,204

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

4,713

△12,016

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8

51,708

△72,595

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

18

34,139

△1,085

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△1,658

6,692

引当金の増減額（△は減少）

21

1,123

2,801

その他

△2,811

△311

小計

442,039

263,012

利息及び配当金の受取額

4,748

5,147

利息の支払額

△2,169

△2,082

法人所得税の支払額

△6,313

△16,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

438,303

249,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△66,757

△26,977

無形資産の取得による支出

13

△282,477

△286,681

有形固定資産の売却による収入

－

8,085

敷金及び保証金の回収による収入

50

21,404

敷金及び保証金の差入による支出

△17,541

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,727

△284,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16

88,000

－

長期借入金の返済による支出

16

△13,008

△13,008

リース負債の返済による支出

17

△30,491

△26,718

新株予約権の発行による収入

9,009

－

新株予約権の発行による支出

△4,306

－

新株予約権の行使による新株発行による収入

－

3,269

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

19,776

78,417

配当金の支払額

24

△15,657

△15,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,322

26,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7

124,899

△8,254

現金及び現金同等物の期首残高

720,033

845,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

374

1,821

現金及び現金同等物の期末残高

7

845,307

838,875