ＡＳＪ

注記

 前連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,089

53,039

減価償却費及び償却費

12

13

260,475

299,179

金融収益

28

△5,590

△4,748

金融費用

28

1,574

2,148

固定資産除却損

12

242

0

固定資産圧縮損

－

5,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

48,917

4,713

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8

△83,097

51,708

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

18

21,943

34,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△12,153

△1,658

引当金の増減額（△は減少）

21

△8,641

1,123

その他

△383

△2,811

小計

252,378

442,039

利息及び配当金の受取額

5,592

4,748

利息の支払額

△1,344

△2,169

法人所得税の支払額

△16,826

△6,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,800

438,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

50,048

－

有形固定資産の取得による支出

12

△69,114

△66,757

無形資産の取得による支出

13

△269,026

△282,477

敷金及び保証金の回収による収入

1,882

50

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△17,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

△286,258

△366,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16

80,000

88,000

長期借入金の返済による支出

16

△13,425

△13,008

リース負債の返済による支出

17

△28,950

△30,491

新株予約権の発行による収入

－

9,009

新株予約権の発行による支出

－

△4,306

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

19,776

配当金の支払額

24

△15,668

△15,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,956

53,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,502

124,899

現金及び現金同等物の期首残高

7

745,040

720,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

△504

374

現金及び現金同等物の期末残高

7

720,033

845,307