ＡＳＪ

注記

 前連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△420,267

29,089

減価償却費及び償却費

12

13

273,407

260,475

減損損失

14

351,706

－

金融収益

28

△3,741

△5,590

金融費用

28

878

1,574

固定資産除却損

12

34,594

242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,204

48,917

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△120,806

△83,097

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

52,204

21,943

引当金の増減額（△は減少）

△9,405

△20,794

その他

339

△383

小計

89,705

252,378

利息及び配当金の受取額

3,739

5,592

利息の支払額

△94

△1,344

法人所得税の支払額

△31,257

△16,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,092

239,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

50,048

有形固定資産の取得による支出

12

△152,664

△69,114

有形固定資産の売却による収入

12

5,200

－

無形資産の取得による支出

13

△325,296

△269,026

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,882

敷金及び保証金の差入による支出

△1,970

△50

その他

△4

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,735

△286,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

80,000

長期借入れによる収入

130,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,084

△13,425

リース負債の返済による支出

－

△28,950

自己株式の取得による支出

△30

－

配当金の支払額

24

△15,683

△15,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,201

21,956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△299,441

△24,502

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,043,242

745,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,239

△504

現金及び現金同等物の期末残高

7

745,040

720,033