ＡＳＪ

注記

 前連結会計年度

(自2017年４月１日

　至2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自2018年４月１日

　至2019年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

34,187

△420,267

減価償却費及び償却費

12

200,834

273,407

減損損失

12

－

351,706

金融収益

27

△3,834

△3,741

金融費用

27

2,425

878

固定資産除却損

12

－

34,594

棚卸資産の増減額（△は増加）

250

△69,204

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△71,258

△120,806

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

51,922

52,204

引当金の増減額（△は減少）

△2,515

△9,405

その他

16,205

339

小計

228,219

89,705

利息及び配当金の受取額

3,835

3,739

利息の支払額

△1,200

△94

法人所得税の支払額

△12,086

△31,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,768

62,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

12

△10,491

△152,664

有形固定資産の売却による収入

13

－

5,200

無形資産の取得による支出

△352,786

△325,296

敷金及び保証金の差入による支出

△7,078

△1,970

その他

△1,722

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△372,079

△474,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△991,000

－

長期借入れによる収入

－

130,000

長期借入金の返済による支出

－

△1,084

新株発行による収入

901,145

－

自己株式の処分による収入

194,383

－

自己株式の取得による支出

－

△30

配当金の支払額

23

△13,535

△15,683

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,993

113,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,317

△299,441

現金及び現金同等物の期首残高

7

1,107,211

1,043,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,651

1,239

現金及び現金同等物の期末残高

7

1,043,242

745,040