ＡＳＪ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

41,144

△54,701

減価償却費

99,413

209,653

固定資産売却損益（△は益）

△4,109

－

減損損失

－

11,282

のれん償却額

12,081

38,203

負ののれん償却額

△437

－

受取利息及び受取配当金

△4,495

△4,231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,442

△14,072

支払利息

2,669

6,334

為替差損益（△は益）

△325

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△55,472

102,523

たな卸資産の増減額（△は増加）

60,313

△11,429

前払費用の増減額（△は増加）

17,902

△8,630

未収入金の増減額（△は増加）

△36,207

△13,361

仕入債務の増減額（△は減少）

13,084

8,020

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

561

3,616

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,731

△14,899

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△3,152

未払金の増減額（△は減少）

20,011

15,130

未払費用の増減額（△は減少）

△3,567

△3,636

前受金の増減額（△は減少）

△47,787

△8,469

その他

377

10,745

小計

127,329

268,892

利息及び配当金の受取額

4,495

4,654

利息の支払額

△3,026

△6,210

法人税等の支払額

△6,245

△32,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,553

235,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9

△10

有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△11,086

△12,405

無形固定資産の取得による支出

△96,276

△288,732

長期前払費用の取得による支出

△7,550

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△347,873

－

その他

－

△236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△462,795

△201,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

－

143,064

新株予約権の発行による収入

－

5,220

配当金の支払額

△12,706

△12,759

短期借入れによる収入

800,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△159,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△101,224

△25,055

その他

－

△4,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

686,068

△53,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,709

△109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,117

△19,580

現金及び現金同等物の期首残高

782,673

1,126,791

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,126,791

※ 1,107,211