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エヌアイデイのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,962,054	2,423,788
減価償却費	130,243	120,170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	49,195	20,799
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30,150	△27,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,494	△13,448
受取利息及び受取配当金	△149,782	△208,920
支払利息	953	908
投資有価証券売却損益（△は益）	△33,173	－
投資有価証券評価損益（△は益）	50,049	32,551
出資金評価損	99,999	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,957	△999
有形固定資産除却損	12,640	105
無形固定資産除却損	1,233	11,112
投資事業組合運用損益（△は益）	△29,820	2,026
売上債権の増減額（△は増加）	457,644	△242,774
棚卸資産の増減額（△は増加）	23,260	△138,533
その他の流動資産の増減額（△は増加）	22,799	78,105
その他の固定資産の増減額（△は増加）	91	△6,181
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,692	88,645
未払金の増減額（△は減少）	17,916	26,275
未払消費税等の増減額（△は減少）	23,072	△98,037
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△19,667	12,809
その他	541	6,110
小計	2,610,248	2,086,916
利息及び配当金の受取額	148,929	209,713
利息の支払額	△953	△908
法人税等の支払額	△634,300	△645,339
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,123,924	1,650,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1	△0
定期預金の払戻による収入	54,000	－
投資有価証券の取得による支出	△391,589	△610,990
投資有価証券の売却及び償還による収入	755,459	390,892
有形固定資産の取得による支出	△58,367	△27,089
有形固定資産の売却による収入	2,204	1,000
無形固定資産の取得による支出	△51,214	△39,645
無形固定資産の売却による収入	1,750	－
投資事業組合からの分配による収入	25,468	－
ゴルフ会員権の取得による支出	－	△43,000
差入保証金の差入による支出	－	△19,142
差入保証金の回収による収入	22,735	－
保険積立金の積立による支出	△7,913	△4,796
保険積立金の払戻による収入	2,003	33,842
投資活動によるキャッシュ・フロー	354,534	△318,928

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	360,000	360,000
短期借入金の返済による支出	△360,000	△360,000
配当金の支払額	△249,196	△249,762
自己株式の取得による支出	△71	△360,250
その他	△9,504	△7,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	△258,772	△617,694
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,219,686	713,758
現金及び現金同等物の期首残高	8,849,901	11,069,587
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,069,587	※ 11,783,346