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エヌアイデイのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,995,006	1,962,054
減価償却費	106,258	130,243
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46,470	49,195
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△132,350	30,150
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,274	22,494
受取利息及び受取配当金	△256,885	△149,782
支払利息	1,470	953
投資有価証券売却損益（△は益）	1,360	△33,173
投資有価証券評価損益（△は益）	274,011	50,049
出資金評価損	－	99,999
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,410	△1,957
有形固定資産除却損	2,513	12,640
無形固定資産除却損	8,568	1,233
投資事業組合運用損益（△は益）	△5,032	△29,820
売上債権の増減額（△は増加）	△385,345	457,644
たな卸資産の増減額（△は増加）	△15,820	23,260
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△88,315	22,799
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△273	91
仕入債務の増減額（△は減少）	46,873	△59,692
未払金の増減額（△は減少）	△92,266	17,916
未払消費税等の増減額（△は減少）	120,304	23,072
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△52,190	△19,667
その他	497	541
小計	1,590,719	2,610,248
利息及び配当金の受取額	257,838	148,929
利息の支払額	△1,470	△953
法人税等の支払額	△749,724	△634,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,097,363	2,123,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△54,001	△1
定期預金の払戻による収入	－	54,000
投資有価証券の取得による支出	△931,620	△391,589
出資金の払込による支出	△100,000	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	502,139	755,459
有形固定資産の取得による支出	△113,374	△58,367
有形固定資産の売却による収入	4,533	2,204
無形固定資産の取得による支出	△153,566	△51,214
無形固定資産の売却による収入	－	1,750
投資事業組合からの分配による収入	7,733	25,468
差入保証金の差入による支出	△42,424	－
差入保証金の回収による収入	1,333	22,735
保険積立金の積立による支出	△7,913	△7,913
保険積立金の払戻による収入	16,925	2,003
その他	△3,700	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△873,936	354,534


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	360,000	360,000
短期借入金の返済による支出	△360,000	△360,000
配当金の支払額	△238,297	△249,196
自己株式の取得による支出	-	△71
その他	△12,170	△9,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△250,468	△258,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△27,041	2,219,686
現金及び現金同等物の期首残高	8,876,942	8,849,901
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,849,901	※ 11,069,587