エヌアイデイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,132,481

1,995,006

減価償却費

93,349

106,258

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,226

46,470

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,650

△132,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,424

18,274

受取利息及び受取配当金

△142,792

△256,885

支払利息

1,664

1,470

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,675

1,360

投資有価証券評価損益（△は益）

9,998

274,011

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2,410

有形固定資産除却損

939

2,513

無形固定資産除却損

-

8,568

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,964

△5,032

売上債権の増減額（△は増加）

146,590

△385,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,669

△15,820

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,948

△88,315

その他の固定資産の増減額（△は増加）

810

△273

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,878

46,873

未払金の増減額（△は減少）

38,195

△92,266

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,499

120,304

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,646

△52,190

その他

11,050

497

小計

2,308,494

1,590,719

利息及び配当金の受取額

141,705

257,838

利息の支払額

△1,664

△1,470

法人税等の支払額

△682,378

△749,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,766,157

1,097,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△54,001

投資有価証券の取得による支出

△995,792

△931,620

出資金の払込による支出

-

△100,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

513,675

502,139

有形固定資産の取得による支出

△114,419

△113,374

有形固定資産の売却による収入

－

4,533

無形固定資産の取得による支出

△13,630

△153,566

資産除去債務の履行による支出

△5,314

-

投資事業組合からの分配による収入

15,439

7,733

差入保証金の差入による支出

△23,674

△42,424

差入保証金の回収による収入

21,630

1,333

保険積立金の積立による支出

△8,149

△7,913

保険積立金の払戻による収入

9,003

16,925

その他

△150

△3,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△601,382

△873,936

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

720,000

360,000

短期借入金の返済による支出

△720,000

△360,000

配当金の支払額

△219,379

△238,297

自己株式の取得による支出

△121

-

その他

△8,612

△12,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228,113

△250,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

936,662

△27,041

現金及び現金同等物の期首残高

7,940,280

8,876,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,876,942

※ 8,849,901