クシムのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38,258 | △31,149 |
| 減価償却費 | 17,985 | 29,167 |
| 長期前払費用償却額 | 277 | 62 |
| 固定資産除却損 | 1,269 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 151,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,939 | △1,582 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 2,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,380 | △6,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 527 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,794 | 26,447 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △604 | 47,385 |
| その他 | 3,475 | 139,681 |
| 小計 | 73,532 | 357,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,003 | 2,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,463 | △9,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,999 | 350,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △39,936 | △15,326 |
| 短期貸付けによる支出 | △400,000 | ― |
| 短期貸付金の回収による収入 | 440,000 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △151,900 | △150,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △845 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △40,856 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △193,538 | △165,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △6,683 | △9,947 |
| 株式の発行による収入 | 709,607 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,923 | △10,079 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,384 | 175,371 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,087 | 744,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 744,472 | 919,843 |
