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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△5,641
156,419
減価償却費
15,721
31,276
のれん償却額
―
59,571
負ののれん発生益
△135,180
本社移転費用
12,621
ライセンス廃棄損
3,964
機材処分損
422
固定資産除却損
97
固定資産売却損
2,415
投資有価証券売却損益（△は益）
△826
売上債権の増減額（△は増加）
24,313
△82,294
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,219
44,830
前受収益の増減額（△は減少）
△33,295
△58,709
その他
23,339
37,366
小計
△2,684
71,877
利息及び配当金の受取額
917
3,143
利息の支払額
△116
△2,112
法人税等の支払額
△48,484
△8,831
法人税等の還付額
45,294
△50,368
109,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△34,988
△57,930
敷金の差入による支出
△9,397
△3,155
敷金の回収による収入
32,932
21,942
投資事業組合出資金の払戻による収入
148,039
貸付金の回収による収入
210,000
59,463
貸付けによる支出
△50,000
投資有価証券の売却による収入
6,670
投資有価証券の取得による支出
△421,426
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△227,520
△143,647
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
28,070
△1,546
△1,931
117,518
△561,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
長期借入金の返済による支出
△1,694
△332,773
長期借入れによる収入
100,000
250,000
配当金の支払額
△13,878
△13,884
84,427
△66,657
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
151,577
△519,230
現金及び現金同等物の期首残高
919,843
1,071,421
現金及び現金同等物の期末残高
552,191
