クシム

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△5,641

減価償却費

15,721

長期前払費用償却額

16

固定資産除却損

97

受取利息及び受取配当金

△917

為替差損益（△は益）

19

支払利息

61

売上債権の増減額（△は増加）

24,313

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,219

前受収益の増減額（△は減少）

△33,295

その他

24,160

小計

△2,684

利息及び配当金の受取額

917

利息の支払額

△116

法人税等の支払額

△48,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

△50,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△34,988

敷金の差入による支出

△9,397

敷金の回収による収入

32,932

投資事業組合出資金の払戻による収入

148,039

短期貸付金の回収による収入

210,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △227,520

その他

△1,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

117,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,694

長期借入れによる収入

100,000

配当金の支払額

△13,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151,577

現金及び現金同等物の期首残高

919,843

現金及び現金同等物の期末残高

 1,071,421