クシム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当事業年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

38,258

△31,149

減価償却費

17,985

29,167

長期前払費用償却額

277

62

固定資産除却損

1,269

―

投資有価証券評価損益（△は益）

―

151,900

受取利息及び受取配当金

△1,939

△1,582

為替差損益（△は益）

106

2,620

売上債権の増減額（△は増加）

2,380

△6,689

たな卸資産の増減額（△は増加）

527

22

仕入債務の増減額（△は減少）

11,794

26,447

前受収益の増減額（△は減少）

△604

47,385

その他

3,475

139,681

小計

73,532

357,865

利息及び配当金の受取額

3,003

2,506

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7,463

△9,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,999

350,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△39,936

△15,326

短期貸付けによる支出

△400,000

―

短期貸付金の回収による収入

440,000

―

投資有価証券の取得による支出

△151,900

△150,000

長期前払費用の取得による支出

△845

―

敷金の差入による支出

△40,856

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,538

△165,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△6,683

△9,947

株式の発行による収入

709,607

―

自己株式の取得による支出

―

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

702,923

△10,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

593,384

175,371

現金及び現金同等物の期首残高

151,087

744,472

現金及び現金同等物の期末残高

※ 744,472

※ 919,843