クシム

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

104,851

△16,525

減価償却費

8,483

6,862

減損損失

5,922

-

長期前払費用償却額

1,461

209

固定資産除却損

643

-

受取利息及び受取配当金

△1,956

△1,496

為替差損益（△は益）

0

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

△160,949

-

売上債権の増減額（△は増加）

9,664

△60,018

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,197

688

仕入債務の増減額（△は減少）

4,184

6,712

前受収益の増減額（△は減少）

△23,564

22,804

その他

15,496

△32,768

小計

△33,564

△73,531

利息及び配当金の受取額

1,999

1

法人税等の支払額

-

△21,445

法人税等の還付額

628

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30,936

△94,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△415

△41,189

関係会社株式の売却による収入

195,000

-

短期貸付金の回収による収入

150,000

-

関係会社貸付けによる支出

△250,000

-

有価証券の売却による収入

10,137

-

長期前払費用の取得による支出

△207,075

△153

定期預金の払戻による収入

148,276

-

敷金の差入による支出

△83,114

-

敷金の回収による収入

-

41,350

長期預り敷金の受入による収入

-

41,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,191

41,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△6,916

△6,605

リース債務の返済による支出

△637

-

株式の発行による収入

3,781

55

自己株式の取得による支出

△11,730

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,502

△6,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83,629

△59,976

現金及び現金同等物の期首残高

294,694

211,064

現金及び現金同等物の期末残高

※ 211,064

※ 151,087