トランスジェニックグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

202,875

△249,659

減価償却費

124,039

148,708

減損損失

29,777

209,761

のれん償却額

66,407

81,276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

113,915

受取利息及び受取配当金

△4,797

△4,547

支払利息

6,633

22,094

持分法による投資損益（△は益）

13,024

15,426

出資金評価損

－

15,500

保険解約返戻金

－

△42,297

社債発行費

－

7,445

債権整理損

7,599

8,347

売上債権の増減額（△は増加）

△27,106

△121,857

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,669

△120,852

仕入債務の増減額（△は減少）

8,134

96,339

未払金の増減額（△は減少）

35,668

△22,724

前受金の増減額（△は減少）

△276,564

△127,813

その他

△45,757

91,382

小計

146,728

120,446

利息及び配当金の受取額

2,610

2,313

利息の支払額

△7,344

△23,323

法人税等の支払額

△20,735

△120,579

法人税等の還付額

26,433

154

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,691

△20,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△320,488

△256,706

関係会社株式の取得による支出

△80,000

－

貸付けによる支出

△20,200

－

貸付金の回収による収入

21,301

6,739

保険積立金の解約による収入

87

57,371

事業譲受による支出

△429,083

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△161,376

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

75,425

その他

△6,498

△40,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

△834,880

△318,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

－

492,554

社債の償還による支出

△12,000

△19,000

短期借入れによる収入

130,000

115,000

長期借入れによる収入

124,602

314,990

長期借入金の返済による支出

△460,712

△172,364

リース債務の返済による支出

△5,275

△8,070

長期未払金の返済による支出

△57,805

△57,805

新株予約権の行使による株式の発行による収入

474,710

4,885

自己新株予約権の取得による支出

－

△3,859

その他

－

400

財務活動によるキャッシュ・フロー

193,519

666,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,308

△1,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△494,978

325,808

現金及び現金同等物の期首残高

1,772,500

1,277,521

現金及び現金同等物の期末残高

1,277,521

1,603,330