トランスジェニックグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81,933

14,459

減価償却費

75,292

92,703

のれん償却額

37,155

51,193

固定資産除却損

9,007

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,892

－

投資有価証券清算損益（△は益）

3,127

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

673

△930

受取利息及び受取配当金

△808

△1,183

補助金収入

△4,789

－

受取補償金

△3,424

－

支払利息

998

3,256

持分法による投資損益（△は益）

61,007

10,733

持分変動損益（△は益）

△1,442

－

売上債権の増減額（△は増加）

71,579

28,789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,041

33,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,395

1,963

未払金の増減額（△は減少）

3,399

△21,461

その他の資産の増減額（△は増加）

2,914

57,393

その他の負債の増減額（△は減少）

△17,671

18,197

小計

242,624

288,271

利息及び配当金の受取額

710

961

利息の支払額

△1,171

△3,709

補助金の受取額

4,789

－

補償金の受取額

3,424

－

法人税等の支払額

△17,562

△66,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,813

219,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△127,093

△74,093

無形固定資産の取得による支出

△3,002

－

投資有価証券の取得による支出

△79,800

－

投資有価証券の清算による収入

3,965

－

関係会社株式の売却による収入

3,000

－

貸付けによる支出

－

△100,032

貸付金の回収による収入

1,247

123,131

敷金の差入による支出

△139

△7,098

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△465,435

その他

1,720

△28,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200,101

△552,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

－

△46,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

－

△185,010

リース債務の返済による支出

△15,908

△10,285

長期未払金の返済による支出

△57,805

△57,805

新株予約権の発行による収入

－

17,454

新株予約権の行使による株式の発行による収入

46,415

1,034,123

自己新株予約権の取得による支出

－

△7,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,298

1,044,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

1,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,427

713,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,053,753

1,059,180

現金及び現金同等物の期末残高

1,059,180

1,772,500