トランスジェニックグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△98,946

9,396

減価償却費

53,036

57,162

減損損失

34,919

－

のれん償却額

31,761

37,155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,159

68

受取利息及び受取配当金

△1,753

△1,213

支払利息

2,484

2,407

持分法による投資損益（△は益）

70

△295

株式交付費

19,942

－

新株予約権発行費

5,312

－

買収関連費用

12,245

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△66,110

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7,906

－

売上債権の増減額（△は増加）

△73,481

△48,376

たな卸資産の増減額（△は増加）

33,521

△11,762

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,235

2,559

未払金の増減額（△は減少）

40,989

30,623

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,494

△5,394

その他の資産の増減額（△は増加）

1,427

5,683

その他の負債の増減額（△は減少）

△107,791

31,284

小計

△131,355

109,297

利息及び配当金の受取額

1,869

1,237

利息の支払額

△607

△2,355

法人税等の支払額

△11,409

△6,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

△141,502

101,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△700,000

－

有価証券の償還による収入

700,000

－

有形固定資産の取得による支出

△103,866

△43,705

無形固定資産の取得による支出

△4,380

△3,300

投資有価証券の売却による収入

66,110

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

66,514

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,322

－

事業譲受による支出

△190,000

－

貸付金の回収による収入

1,519

1,194

敷金の差入による支出

△3,713

△1,360

敷金の回収による収入

5,826

18

その他

△11,559

602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,871

△46,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△50,000

－

長期借入金の返済による支出

△34,248

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

477,697

－

長期未払金の返済による支出

－

△57,805

新株予約権の発行による収入

5,535

－

リース債務の返済による支出

△27,680

△34,585

その他

－

△307

財務活動によるキャッシュ・フロー

371,304

△92,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,930

△38,006

現金及び現金同等物の期首残高

1,329,262

1,384,192

現金及び現金同等物の期末残高

1,384,192

1,346,185