トランスジェニックグループ

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トランスジェニックグループのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	43,081	△675,959
減価償却費	105,830	139,586
減損損失	－	228,871
のれん償却額	44,563	102,210
有形固定資産売却損益（△は益）	3,057	△1,055
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,135	△5,804
賞与引当金の増減額（△は減少）	48,372	△5,572
受取利息及び受取配当金	△277	△1,346
支払利息	47,476	36,607
投資有価証券評価損益（△は益）	－	10,671
保険解約返戻金	△10,635	-
売上債権の増減額（△は増加）	△259,397	211,836
棚卸資産の増減額（△は増加）	10,572	12,453
前渡金の増減額（△は増加）	166,249	△283,120
仕入債務の増減額（△は減少）	△132,601	49,134
未払金の増減額（△は減少）	△41,983	△166,584
前受金の増減額（△は減少）	△314,410	365,210
その他	△127,031	75,735
小計	△426,267	92,874
利息及び配当金の受取額	241	1,160
利息の支払額	△47,476	△36,910
法人税等の支払額	△153,507	△62,081
法人税等の還付額	234,557	99,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	△392,453	94,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,080	△3,330
定期預金の払戻による収入	－	9,000
有形固定資産の取得による支出	△265,668	△175,450
有形固定資産の売却による収入	7,818	1,055
出資金の払込による支出	△8,000	－
保険積立金の解約による収入	22,898	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△80,382
その他	△33,896	△38,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	△280,928	△287,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出	△14,000	△14,000
短期借入金の増減額（△は減少）	278,000	232,000
長期借入れによる収入	210,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△620,390	△465,243
リース債務の返済による支出	△17,728	△15,252
長期未払金の返済による支出	△16,135	△14,036
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△8,813
自己株式の取得による支出	△78,617	－
配当金の支払額	△83,818	△49,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	△342,689	265,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	22,726	4,287
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△993,345	75,636
現金及び現金同等物の期首残高	3,459,447	2,466,101
現金及び現金同等物の期末残高	2,466,101	2,541,738