アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 40,918 | △3,813 |
| 減価償却費 | 32,826 | 36,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 902 | 4,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,744 | 7,134 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 25,200 |
| 受取利息 | △176 | △1,533 |
| 支払利息 | 152 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,004 | 50,240 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △11,178 | 92 |
| 助成金収入 | △2,121 | ― |
| 自己株式取得費用 | 1,699 | 65,894 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △21,544 | △19,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,641 | 1,502 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 23,113 | 1,087 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2,095 | 14,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △36,461 | △2,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,451 | 2,019 |
| その他 | △47,331 | △12,535 |
| 小計 | 19,264 | 169,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | 14,616 | 7,573 |
| 助成金の受取額 | 2,121 | ― |
| 利息の支払額 | △152 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △12,279 | △8,721 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,571 | 168,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,168 | △1,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △170,763 | △93,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,004 | △50,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △19,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 564 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,382 | △163,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,865 | △3,908 |
| 自己株式の取得による支出 | △98,828 | △836,994 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,875 | ― |
| 配当金の支払額 | △80,947 | △78,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △185,516 | △919,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,291 | 4,666 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △362,035 | △910,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,396,595 | 3,034,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,034,559 | 2,123,798 |
