アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,467 | 40,918 |
| 減価償却費 | 34,578 | 32,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,678 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,418 | 16,744 |
| 受取利息 | △60 | △176 |
| 支払利息 | 194 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 27,004 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △12,437 | △11,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,812 | ― |
| 助成金収入 | △397 | △2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △52,770 | △21,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △271 | △4,641 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △27,344 | 23,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,248 | △36,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,361 | 1,451 |
| その他 | 21,408 | △47,727 |
| 小計 | 76,426 | 19,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | 20,726 | 14,616 |
| 助成金の受取額 | 397 | 2,121 |
| 利息の支払額 | △194 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △7,604 | △12,279 |
| 法人税等の還付額 | 33,870 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,622 | 23,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,675 | △9,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223,141 | △170,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △27,004 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,026 | △10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,023 | 564 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | ― |
| その他 | △168 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,989 | △206,382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,823 | △3,865 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △98,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,875 |
| 配当金の支払額 | △988 | △80,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,812 | △185,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △593 | 6,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △91,772 | △362,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,488,367 | 3,396,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,396,595 | 3,034,559 |
