アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △562,811 | 12,467 |
| 減価償却費 | 36,007 | 34,578 |
| 減損損失 | 44,572 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,469 | 4,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,262 | △10,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △60 |
| 支払利息 | 235 | 194 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △4,860 | △12,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,042 | △4,812 |
| 助成金収入 | △22,353 | △397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,846 | △52,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,581 | △271 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △77,746 | △27,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,466 | 77,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △32,945 | 34,361 |
| その他 | △7,346 | 21,408 |
| 小計 | △518,648 | 76,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,628 | 20,726 |
| 助成金の受取額 | 22,353 | 397 |
| 利息の支払額 | △235 | △194 |
| 法人税等の支払額 | △22,643 | △7,604 |
| 法人税等の還付による収入 | 67,015 | 33,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △437,530 | 123,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △207 | △3,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,206 | △223,141 |
| 事業譲渡による収入 | 1,225 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △4,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,042 | 1,023 |
| 貸付けによる支出 | △10,700 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 10,000 |
| その他 | ― | △168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,544 | △209,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,782 | △3,823 |
| 配当金の支払額 | △183,807 | △988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,590 | △4,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △593 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △676,614 | △91,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,164,982 | 3,488,367 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,488,367 | 3,396,595 |
