アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 212,513 | △562,811 |
| 減価償却費 | 43,933 | 36,007 |
| 減損損失 | 12,094 | 44,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,068 | △7,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,759 | 17,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △110 |
| 支払利息 | ― | 235 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △32,181 | △4,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,012 | △3,042 |
| 助成金収入 | △162 | △22,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,921 | 105,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,690 | 4,581 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | △23,208 | △77,746 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △33,791 | △41,412 |
| その他 | △21,689 | △7,346 |
| 小計 | 208,200 | △518,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,172 | 14,628 |
| 助成金の受取額 | 162 | 22,353 |
| 利息の支払額 | ― | △235 |
| 法人税等の支払額 | △230,377 | △22,643 |
| 法人税等の還付による収入 | 10,114 | 67,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,272 | △437,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,388 | △207 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,825 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,035 | △65,206 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 1,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,338 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,453 | 3,042 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △10,700 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,133 | △51,544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ― | △3,782 |
| 配当金の支払額 | △183,560 | △183,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,560 | △187,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △721 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △206,143 | △676,614 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,371,126 | 4,164,982 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,164,982 | 3,488,367 |
