アルバイトタイムス

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アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△562,811	12,467
	減価償却費									36,007	34,578
	減損損失									44,572	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7,469	4,678
	賞与引当金の増減額（△は減少）									17,262	△10,418
	受取利息及び受取配当金									△110	△60
	支払利息									235	194
	投資事業組合運用損益（△は益）									△4,860	△12,437
	持分法による投資損益（△は益）									△3,042	△4,812
	助成金収入									△22,353	△397
	売上債権の増減額（△は増加）									105,846	△52,770
	たな卸資産の増減額（△は増加）									4,581	△271
	未払債務の増減額（△は減少）									△77,746	△27,344
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△8,466	77,248
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△32,945	34,361
	その他									△7,346	21,408
	小計									△518,648	76,426
	利息及び配当金の受取額									14,628	20,726
	助成金の受取額									22,353	397
	利息の支払額									△235	△194
	法人税等の支払額									△22,643	△7,604
	法人税等の還付による収入									67,015	33,870
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△437,530	123,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△207	△3,675
	有形固定資産の売却による収入									301	―
	無形固定資産の取得による支出									△65,206	△223,141
	事業譲渡による収入									1,225	―
	関係会社株式の売却による収入									―	10,000
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△4,026
	敷金及び保証金の回収による収入									3,042	1,023
	貸付けによる支出									△10,700	―
	貸付金の回収による収入									20,000	10,000
	その他									―	△168
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△51,544	△209,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△3,782	△3,823
	配当金の支払額									△183,807	△988
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△187,590	△4,812
現金及び現金同等物に係る換算差額										49	△593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△676,614	△91,772
現金及び現金同等物の期首残高										4,164,982	3,488,367
現金及び現金同等物の期末残高										3,488,367	3,396,595