アルバイトタイムス

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アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)	当連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									212,513	△562,811
	減価償却費									43,933	36,007
	減損損失									12,094	44,572
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									7,068	△7,469
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△24,759	17,262
	受取利息及び受取配当金									△215	△110
	支払利息									―	235
	投資事業組合運用損益（△は益）									△32,181	△4,860
	持分法による投資損益（△は益）									△2,012	△3,042
	助成金収入									△162	△22,353
	売上債権の増減額（△は増加）									65,921	105,846
	たな卸資産の増減額（△は増加）									4,690	4,581
	未払債務の増減額（△は減少）									△23,208	△77,746
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△33,791	△41,412
	その他									△21,689	△7,346
	小計									208,200	△518,648
	利息及び配当金の受取額									56,172	14,628
	助成金の受取額									162	22,353
	利息の支払額									―	△235
	法人税等の支払額									△230,377	△22,643
	法人税等の還付による収入									10,114	67,015
	営業活動によるキャッシュ・フロー									44,272	△437,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△17,388	△207
	有形固定資産の除却による支出									△7,825	―
	有形固定資産の売却による収入									―	301
	無形固定資産の取得による支出									△23,035	△65,206
	事業譲渡による収入									―	1,225
	関係会社株式の取得による支出									△2,000	―
	敷金及び保証金の差入による支出									△4,338	―
	敷金及び保証金の回収による収入									8,453	3,042
	貸付けによる支出									△20,000	△10,700
	貸付金の回収による収入									―	20,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△66,133	△51,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									―	△3,782
	配当金の支払額									△183,560	△183,807
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△183,560	△187,590
現金及び現金同等物に係る換算差額										△721	49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△206,143	△676,614
現金及び現金同等物の期首残高										4,371,126	4,164,982
現金及び現金同等物の期末残高										4,164,982	3,488,367