アルバイトタイムスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,813 | △451,381 |
| 減価償却費 | 36,970 | 39,915 |
| 減損損失 | ― | 552,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,687 | △5,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | △13,197 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | ― |
| 受取利息 | △1,533 | △3,044 |
| 支払利息 | 110 | 67 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | ― | △13,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,240 | ― |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 92 | △13,493 |
| 自己株式取得費用 | 65,894 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △19,850 | 37,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,502 | 991 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,087 | △24,808 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,907 | △10,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,775 | △36,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,019 | 28,710 |
| その他 | △12,535 | 8,009 |
| 小計 | 169,338 | 96,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 21,273 |
| 利息の支払額 | △110 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △8,721 | △19,873 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,082 | 97,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,143 | △17,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,163 | △143,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,240 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 13,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,336 | △8,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 9,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,881 | △146,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,908 | △3,950 |
| 自己株式の取得による支出 | △836,994 | ― |
| 配当金の支払額 | △78,725 | △94,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △919,628 | △98,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,666 | 2,582 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △910,761 | △144,696 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,034,559 | 2,123,798 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,123,798 | 1,979,102 |
