極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △153,320 | 508,521 |
| 減価償却費 | 781,585 | 696,071 |
| 株式報酬費用 | 40,193 | 42,168 |
| 減損損失 | 472,211 | 85,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,499 | △15,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,114 | 7,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,192 | △13,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,470 | △7,767 |
| 新株予約権戻入益 | △29,622 | △35,377 |
| 支払利息 | 92,706 | 80,571 |
| 為替差損益（△は益） | △9,552 | △170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △99,898 | △171,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △791 | △38,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173,761 | 6,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △468,420 | △29,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,739 | △21,303 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 62,689 | 55,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,210 | 218,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25,157 | △17,732 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 117,515 | 7,392 |
| 助成金収入 | △94,965 | △13,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △114,031 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 147,362 |
| その他 | △74,142 | 293,548 |
| 小計 | 1,020,044 | 1,784,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,502 | 6,264 |
| 利息の支払額 | △93,652 | △91,101 |
| 助成金の受取額 | 94,965 | 13,179 |
| 法人税等の支払額 | △191,625 | △137,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,235 | 1,575,264 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △59,280 | △60,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,280 | 120,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,264 | △1,044,659 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △55,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △17,470 | △25,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,212 | 58,138 |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | 12,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 525,317 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却差額 | － | △51,119 |
| その他 | △2,709 | △61,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,552 | △1,107,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △315,447 | △880,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,845,377 | △3,708,371 |
| 割賦債務の返済による支出 | △32,847 | △13,533 |
| 株式の発行による収入 | 432,196 | 1,950,223 |
| 配当金の支払額 | △7 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,880 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | △3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,755,602 | △2,655,936 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 791 | 25,263 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △743,023 | △2,162,458 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,172,975 | 5,429,952 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △401,946 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,429,952 | 2,865,547 |
