極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,891,468 | △153,320 |
| 減価償却費 | 935,229 | 781,585 |
| のれん償却額 | 20,703 | － |
| 株式報酬費用 | 47,328 | 40,193 |
| 減損損失 | 2,571,921 | 472,211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △103 | 12,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,808 | 2,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,996 | 7,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,006 | △7,470 |
| 新株予約権戻入益 | △18,987 | △29,622 |
| 支払利息 | 104,539 | 92,706 |
| 為替差損益（△は益） | △467,143 | △9,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,237 | △99,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,229 | △791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △4,372 | 173,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,742 | △468,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △53,484 | 213,739 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 75,889 | 62,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △9,128 | 121,210 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 60,810 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,749 | △25,157 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △76,037 | 117,515 |
| 助成金収入 | △747,925 | △94,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △114,031 |
| その他 | 212,945 | △74,142 |
| 小計 | 899,479 | 1,020,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,885 | 6,502 |
| 利息の支払額 | △105,049 | △93,652 |
| 助成金の受取額 | 747,925 | 94,965 |
| 法人税等の支払額 | △56,710 | △191,625 |
| 法人税等の還付額 | 5,623 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,153 | 836,235 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △59,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,500 | 59,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △471,302 | △353,264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △39,731 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △203,683 | △17,470 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114,971 | 23,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 525,317 |
| その他 | △4,040 | △2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △655,828 | 175,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △135,797 | △315,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △1,845,377 |
| 割賦債務の返済による支出 | △40,864 | △32,847 |
| 株式の発行による収入 | 568,678 | 432,196 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,035 | － |
| 配当金の支払額 | △8,832 | △7 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,880 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,651 | △1,755,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,822 | 791 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,798 | △743,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,788,176 | 6,172,975 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,172,975 | 5,429,952 |
