極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,264,611 | △1,891,468 |
| 減価償却費 | 1,081,778 | 935,229 |
| のれん償却額 | 20,703 | 20,703 |
| 株式報酬費用 | 60,313 | 47,328 |
| 減損損失 | 1,180,282 | 2,571,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,511 | △103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249,454 | 51,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | △1,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,003 | △9,006 |
| 新株予約権戻入益 | △6,134 | △18,987 |
| 支払利息 | 115,569 | 104,539 |
| 為替差損益（△は益） | △312,118 | △467,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △141,879 | 14,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,737 | 3,229 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,164 | △4,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,089 | 62,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,854 | △53,484 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 89,820 | 75,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △65,261 | △9,128 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | △19,650 | 60,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,890 | 17,749 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △92,734 | △76,037 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △15,109 | ― |
| 助成金収入 | △323,072 | △747,925 |
| 保険解約返戻金 | △50,166 | ― |
| その他 | 147,151 | 212,945 |
| 小計 | △81,402 | 899,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,733 | 7,885 |
| 利息の支払額 | △115,702 | △105,049 |
| 助成金の受取額 | 323,072 | 747,925 |
| 法人税等の支払額 | △61,379 | △56,710 |
| 法人税等の還付額 | 53,256 | 5,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,578 | 1,499,153 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 17,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,140 | △471,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,569 | △39,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,483 | △203,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,046 | 114,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 447 | 457 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 160,254 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △345,432 | ― |
| 事業譲渡による収入 | 15,650 | ― |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,978 | ― |
| その他 | △2,241 | △4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,489 | △655,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 775,737 | △135,797 |
| 社債の償還による支出 | △31,500 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,355,098 | ― |
| 割賦債務の返済による支出 | △81,974 | △40,864 |
| 株式の発行による収入 | ― | 568,678 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 86,865 | 52,035 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △45,628 | ― |
| 配当金の支払額 | △804 | △8,832 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,200 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | 542,930 | 21,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,273 | 456,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,610 | 84,822 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △201,573 | 1,384,798 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,989,750 | 4,788,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,788,176 | 6,172,975 |
