極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失（△） | △4,559,052 | △2,264,611 |
| 減価償却費 | 1,353,854 | 1,081,778 |
| のれん償却額 | 15,527 | 20,703 |
| 株式報酬費用 | 61,928 | 60,313 |
| 減損損失 | 3,354,030 | 1,180,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,444 | 11,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360,811 | 249,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,866 | 3,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,463 | △17,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △752 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,001 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △1,624 | △6,134 |
| 支払利息 | 112,079 | 115,569 |
| 為替差損益（△は益） | 213,300 | △312,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,568 | 21,890 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43,864 | △92,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,908 | ― |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | △15,109 |
| 助成金収入 | ― | △323,072 |
| 保険解約返戻金 | ― | △50,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,675 | △141,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,567 | △33,737 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 79,757 | △19,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 116,425 | 28,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342,425 | 242,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △100,330 | 7,854 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 77,804 | 89,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,893 | △65,261 |
| その他 | 108,719 | 147,151 |
| 小計 | 2,086,500 | △81,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,950 | 4,733 |
| 利息の支払額 | △106,235 | △115,702 |
| 助成金の受取額 | ― | 323,072 |
| 法人税等の支払額 | △119,786 | △61,379 |
| 法人税等の還付額 | ― | 53,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,428 | 122,578 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △910,057 | △208,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,819 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △19,569 |
| 差入保証金の差入による支出 | △246,040 | △1,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,021 | 17,046 |
| 貸付けによる支出 | △2,502 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 75,131 | 447 |
| 建設協力金の支払による支出 | △310,772 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 160,254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △83,117 | △345,432 |
| 事業譲受による支出 | △315,660 | ― |
| 事業譲渡による収入 | ― | 15,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 107,978 |
| その他 | △114,057 | △2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,884,875 | △275,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 691,560 | 775,737 |
| 社債の償還による支出 | △49,000 | △31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,954,480 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,124,128 | △1,355,098 |
| 割賦債務の返済による支出 | △112,746 | △81,974 |
| 株式の発行による収入 | 28,849 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 86,865 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △29,090 | △45,628 |
| 配当金の支払額 | △99,362 | △804 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 6,200 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 542,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,260,562 | △103,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64,069 | 54,610 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197,046 | △201,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,704 | 4,989,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,989,750 | 4,788,176 |
