極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 167,366 | △4,559,052 |
| 減価償却費 | 1,448,811 | 1,353,854 |
| のれん償却額 | ― | 15,527 |
| 減損損失 | 56,741 | 3,354,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,901 | 8,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 360,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,838 | △3,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,220 | △27,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,142 | 27,001 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △119,159 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △697 | △1,624 |
| 支払利息及び社債利息 | 101,707 | 112,079 |
| 為替差損益（△は益） | 101,076 | 213,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,256 | 6,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,749 | 265,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,151 | 6,567 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 55,164 | 79,757 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △44,472 | 116,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △172,892 | 342,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △61,344 | △100,330 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 24,289 | 77,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,642 | 146,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 77,568 |
| その他 | △27,198 | 214,512 |
| 小計 | 1,915,856 | 2,086,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,391 | 24,950 |
| 利息の支払額 | △100,380 | △106,235 |
| 法人税等の支払額 | △209,480 | △119,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,386 | 1,885,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,265 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,265 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,961,348 | △910,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,996 | △1,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123,290 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △54,711 | △246,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,595 | 24,021 |
| 貸付けによる支出 | △63,409 | △2,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,404 | 75,131 |
| 建設協力金の支払による支出 | ― | △310,772 |
| 建設協力金の回収による収入 | 72,187 | ― |
| 子会社株式の売却による収入 | 244,660 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △477,050 | △83,117 |
| 事業譲受による支出 | ― | △315,660 |
| その他 | △8,348 | △114,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,301,306 | △1,884,875 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △100,000 | 691,560 |
| 社債の償還による支出 | △49,000 | △49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,346,520 | 3,954,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,092,996 | △2,124,128 |
| 割賦債務の返済による支出 | △27,738 | △112,746 |
| 株式の発行による収入 | 64,212 | 28,849 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,071 | ― |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | ― | △29,090 |
| 自己株式の取得による支出 | △598,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △103,832 | △99,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,237 | 2,260,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,332 | △64,069 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,269,014 | 2,197,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,061,719 | 2,792,704 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,792,704 | 4,989,750 |
