極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 434,591 | 167,366 |
| 減価償却費 | 1,111,205 | 1,448,811 |
| 減損損失 | ― | 56,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,831 | 16,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,430 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,286 | 11,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,808 | △36,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 32,142 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | △119,159 |
| 新株予約権戻入益 | △592 | △697 |
| 支払利息及び社債利息 | 91,744 | 101,707 |
| 為替差損益（△は益） | △29,869 | 101,076 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,105 | 36,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △55,267 | 271,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,855 | 2,151 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 55,878 | 55,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ― | △44,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △46,568 | △172,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,652 | △61,344 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 34,279 | 24,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △131,202 | 51,642 |
| その他 | △33,816 | △27,198 |
| 小計 | 1,513,072 | 1,915,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,233 | 19,391 |
| 利息の支払額 | △91,731 | △100,380 |
| 法人税等の支払額 | △328,677 | △209,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,896 | 1,625,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,202 | △33,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,202 | 33,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,201,961 | △4,961,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,467 | △86,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △123,290 |
| 差入保証金の差入による支出 | △60,928 | △54,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,458 | 30,595 |
| 貸付けによる支出 | △65,663 | △63,409 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,829 | 126,404 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,550 | 72,187 |
| 子会社株式の売却による収入 | ― | 244,660 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △477,050 |
| その他 | △5,249 | △8,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,304,431 | △5,301,306 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △400,000 | △100,000 |
| 社債の償還による支出 | △49,000 | △49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,670,000 | 3,346,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,561,680 | △2,092,996 |
| 割賦債務の返済による支出 | △153,356 | △27,738 |
| 株式の発行による収入 | 2,112,599 | 64,212 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 82,121 | 50,071 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △21,227 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △598,000 |
| 配当金の支払額 | △84,888 | △103,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,594,568 | 489,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,628 | △82,332 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423,661 | △3,269,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,638,057 | 6,061,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,061,719 | 2,792,704 |
