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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,891,468
△153,320
減価償却費
935,229
781,585
のれん償却額
20,703
－
株式報酬費用
47,328
40,193
減損損失
2,571,921
472,211
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△103
12,499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51,808
2,114
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,996
7,192
受取利息及び受取配当金
△9,006
△7,470
新株予約権戻入益
△18,987
△29,622
支払利息
104,539
92,706
為替差損益（△は益）
△467,143
△9,552
売上債権の増減額（△は増加）
14,237
△99,898
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,229
△791
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,372
173,761
未払消費税等の増減額（△は減少）
62,742
△468,420
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,484
213,739
建設協力金の賃料相殺
75,889
62,689
未払金の増減額（△は減少）
△9,128
121,210
繰延資産の増減額（△は増加）
60,810
持分法による投資損益（△は益）
17,749
△25,157
デリバティブ評価損益（△は益）
△76,037
117,515
助成金収入
△747,925
△94,965
投資有価証券売却損益（△は益）
△114,031
その他
212,945
△74,142
小計
899,479
1,020,044
利息及び配当金の受取額
7,885
6,502
利息の支払額
△105,049
△93,652
助成金の受取額
747,925
94,965
法人税等の支払額
△56,710
△191,625
法人税等の還付額
5,623
1,499,153
836,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
△59,280
定期預金の払戻による収入
17,500
59,280
有形固定資産の取得による支出
△471,302
△353,264
資産除去債務の履行による支出
△39,731
差入保証金の差入による支出
△203,683
△17,470
差入保証金の回収による収入
114,971
23,212
貸付金の回収による収入
457
466
投資有価証券の売却による収入
525,317
△4,040
△2,709
△655,828
175,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△135,797
△315,447
長期借入金の返済による支出
△1,845,377
割賦債務の返済による支出
△40,864
△32,847
株式の発行による収入
568,678
432,196
非支配株主からの払込みによる収入
52,035
配当金の支払額
△8,832
△7
新株予約権の発行による収入
5,880
自己株式の処分による収入
21,431
456,651
△1,755,602
現金及び現金同等物に係る換算差額
84,822
791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,384,798
△743,023
現金及び現金同等物の期首残高
4,788,176
6,172,975
現金及び現金同等物の期末残高
5,429,952
