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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,264,611
△1,891,468
減価償却費
1,081,778
935,229
のれん償却額
20,703
株式報酬費用
60,313
47,328
減損損失
1,180,282
2,571,921
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,511
△103
貸倒引当金の増減額（△は減少）
249,454
51,808
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,492
△1,996
受取利息及び受取配当金
△17,003
△9,006
新株予約権戻入益
△6,134
△18,987
支払利息
115,569
104,539
為替差損益（△は益）
△312,118
△467,143
売上債権の増減額（△は増加）
△141,879
14,237
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,737
3,229
未収消費税等の増減額（△は増加）
28,164
△4,372
未払消費税等の増減額（△は減少）
242,089
62,742
仕入債務の増減額（△は減少）
7,854
△53,484
建設協力金の賃料相殺
89,820
75,889
未払金の増減額（△は減少）
△65,261
△9,128
繰延資産の増減額（△は増加）
△19,650
60,810
持分法による投資損益（△は益）
21,890
17,749
デリバティブ評価損益（△は益）
△92,734
△76,037
事業譲渡損益（△は益）
△15,109
―
助成金収入
△323,072
△747,925
保険解約返戻金
△50,166
その他
147,151
212,945
小計
△81,402
899,479
利息及び配当金の受取額
4,733
7,885
利息の支払額
△115,702
△105,049
助成金の受取額
323,072
747,925
法人税等の支払額
△61,379
△56,710
法人税等の還付額
53,256
5,623
122,578
1,499,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
17,500
有形固定資産の取得による支出
△208,140
△471,302
資産除去債務の履行による支出
△19,569
△39,731
差入保証金の差入による支出
△1,483
△203,683
差入保証金の回収による収入
17,046
114,971
貸付金の回収による収入
447
457
関係会社株式の売却による収入
160,254
関係会社株式の取得による支出
△345,432
事業譲渡による収入
15,650
保険積立金の解約による収入
107,978
△2,241
△4,040
△275,489
△655,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
775,737
△135,797
社債の償還による支出
△31,500
長期借入金の返済による支出
△1,355,098
割賦債務の返済による支出
△81,974
△40,864
株式の発行による収入
568,678
非支配株主からの払込みによる収入
86,865
52,035
非支配株主からの株式取得による支出
△45,628
配当金の支払額
△804
△8,832
新株予約権の発行による収入
6,200
自己株式の処分による収入
542,930
21,431
△103,273
456,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
54,610
84,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△201,573
1,384,798
現金及び現金同等物の期首残高
4,989,750
4,788,176
現金及び現金同等物の期末残高
6,172,975
