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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△4,559,052
△2,264,611
減価償却費
1,353,854
1,081,778
のれん償却額
15,527
20,703
株式報酬費用
61,928
60,313
減損損失
3,354,030
1,180,282
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,444
11,511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
360,811
249,454
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,866
3,492
受取利息及び受取配当金
△27,463
△17,003
投資有価証券売却損益（△は益）
△752
―
投資有価証券評価損益（△は益）
27,001
新株予約権戻入益
△1,624
△6,134
支払利息
112,079
115,569
為替差損益（△は益）
213,300
△312,118
持分法による投資損益（△は益）
77,568
21,890
デリバティブ評価損益（△は益）
43,864
△92,734
固定資産除売却損益（△は益）
6,908
事業譲渡損益（△は益）
△15,109
助成金収入
△323,072
保険解約返戻金
△50,166
売上債権の増減額（△は増加）
265,675
△141,879
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,567
△33,737
繰延資産の増減額（△は増加）
79,757
△19,650
未収消費税等の増減額（△は増加）
116,425
28,164
未払消費税等の増減額（△は減少）
342,425
242,089
仕入債務の増減額（△は減少）
△100,330
7,854
建設協力金の賃料相殺
77,804
89,820
未払金の増減額（△は減少）
146,893
△65,261
その他
108,719
147,151
小計
2,086,500
△81,402
利息及び配当金の受取額
24,950
4,733
利息の支払額
△106,235
△115,702
助成金の受取額
323,072
法人税等の支払額
△119,786
△61,379
法人税等の還付額
53,256
1,885,428
122,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△910,057
△208,140
無形固定資産の取得による支出
△1,819
資産除去債務の履行による支出
△19,569
差入保証金の差入による支出
△246,040
△1,483
差入保証金の回収による収入
24,021
17,046
貸付けによる支出
△2,502
貸付金の回収による収入
75,131
447
建設協力金の支払による支出
△310,772
関係会社株式の売却による収入
160,254
関係会社株式の取得による支出
△83,117
△345,432
事業譲受による支出
△315,660
事業譲渡による収入
15,650
保険積立金の解約による収入
107,978
△114,057
△2,241
△1,884,875
△275,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
691,560
775,737
社債の償還による支出
△49,000
△31,500
長期借入れによる収入
3,954,480
長期借入金の返済による支出
△2,124,128
△1,355,098
割賦債務の返済による支出
△112,746
△81,974
株式の発行による収入
28,849
非支配株主からの払込みによる収入
86,865
非支配株主からの株式取得による支出
△29,090
△45,628
配当金の支払額
△99,362
△804
新株予約権の発行による収入
6,200
自己株式の処分による収入
542,930
2,260,562
△103,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64,069
54,610
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,197,046
△201,573
現金及び現金同等物の期首残高
2,792,704
4,989,750
現金及び現金同等物の期末残高
4,788,176
