極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

666,594

434,591

減価償却費

1,034,784

1,111,205

減損損失

39,593

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,157

△9,831

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,500

17,430

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,274

1,286

受取利息及び受取配当金

△14,799

△17,808

新株予約権戻入益

△4,392

△592

支払利息及び社債利息

106,744

91,744

為替差損益（△は益）

1,870

△29,869

固定資産除売却損益（△は益）

1,621

39,105

売上債権の増減額（△は増加）

32,484

△55,267

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,389

6,855

繰延資産の増減額（△は増加）

△127,183

55,878

建設協力金の賃料相殺

37,509

34,279

仕入債務の増減額（△は減少）

5,027

45,652

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,698

△46,568

未払金の増減額（△は減少）

△41,943

△131,202

その他

△85,970

△33,816

小計

1,600,564

1,513,072

利息及び配当金の受取額

9,677

13,233

利息の支払額

△104,669

△91,731

法人税等の支払額

△112,045

△328,677

法人税等の還付額

48,756

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,442,284

1,105,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△262,074

△33,202

定期預金の払戻による収入

262,074

33,202

有形固定資産の取得による支出

△2,498,598

△2,201,961

差入保証金の差入による支出

△178,630

△60,928

差入保証金の回収による収入

141,717

5,458

貸付けによる支出

△30,820

△65,663

貸付金の回収による収入

19,364

32,829

建設協力金の支払による支出

△2,000

―

建設協力金の回収による収入

11,550

11,550

その他

△23,230

△25,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,560,648

△2,304,431

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

―

△400,000

長期借入れによる収入

1,650,000

2,670,000

長期借入金の返済による支出

△1,693,260

△1,561,680

社債の償還による支出

△49,000

△49,000

割賦債務の返済による支出

△146,413

△153,356

株式の発行による収入

256,508

2,112,599

非支配株主からの払込みによる収入

―

82,121

非支配株主からの株式取得による支出

―

△21,227

配当金の支払額

△79,256

△84,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,421

2,594,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,508

27,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,128,277

1,423,661

現金及び現金同等物の期首残高

5,766,334

4,638,057

現金及び現金同等物の期末残高

 4,638,057

 6,061,719