極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

461,543

666,594

減価償却費

1,005,855

1,034,784

減損損失

―

39,593

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,737

9,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

―

△4,500

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,945

2,274

受取利息及び受取配当金

△19,767

△14,799

新株予約権戻入益

△3,439

△4,392

支払利息及び社債利息

110,515

106,744

為替差損益（△は益）

47,972

1,870

固定資産除売却損益（△は益）

△71,366

1,621

資産除去債務戻入益（△は益）

△22,163

―

売上債権の増減額（△は増加）

116,633

32,484

たな卸資産の増減額（△は増加）

△13,765

2,389

繰延資産の増減額（△は増加）

△28,928

△127,183

建設協力金の賃料相殺

37,309

37,509

仕入債務の増減額（△は減少）

59,582

5,027

未払消費税等の増減額（△は減少）

146,718

△60,698

未払金の増減額（△は減少）

290,483

△41,943

その他

128,754

△85,970

小計

2,214,728

1,600,564

利息及び配当金の受取額

14,141

9,677

利息の支払額

△107,468

△104,669

法人税等の支払額

△224,941

△112,045

法人税等の還付額

20,603

48,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,917,063

1,442,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△454,082

△262,074

定期預金の払戻による収入

561,890

262,074

有形固定資産の取得による支出

△1,400,234

△2,498,598

有形固定資産の売却による収入

200,000

―

差入保証金の差入による支出

△22,722

△178,630

差入保証金の回収による収入

22,384

141,717

貸付けによる支出

―

△30,820

貸付金の回収による収入

18,631

19,364

建設協力金の支払による支出

―

△2,000

建設協力金の回収による収入

11,550

11,550

その他

△40,134

△23,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,102,717

△2,560,648

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

600,000

―

長期借入れによる収入

2,450,000

1,650,000

長期借入金の返済による支出

△2,199,328

△1,693,260

社債の償還による支出

△115,400

△49,000

割賦債務の返済による支出

△97,012

△146,413

株式の発行による収入

115,507

256,508

非支配株主からの払込みによる収入

523,152

―

配当金の支払額

△76,646

△79,256

その他

△1,446

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,198,826

△61,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71,738

51,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,941,434

△1,128,277

現金及び現金同等物の期首残高

3,824,900

5,766,334

現金及び現金同等物の期末残高

 5,766,334

 4,638,057