極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

355,303

461,543

減価償却費

817,004

1,005,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,060

11,737

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,638

△42,945

受取利息及び受取配当金

△15,854

△19,767

子会社株式売却損益（△は益）

△147,920

-

新株予約権戻入益

△4,658

△3,439

支払利息及び社債利息

108,024

110,515

為替差損益（△は益）

△96,823

47,972

固定資産除売却損益（△は益）

1,628

△71,366

資産除去債務戻入益（△は益）

-

△22,163

売上債権の増減額（△は増加）

46,481

116,633

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,663

△13,765

建設協力金の賃料相殺

33,979

37,309

仕入債務の増減額（△は減少）

50,941

59,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

181,691

146,718

未払金の増減額（△は減少）

12,236

290,483

その他

△44,159

99,826

小計

1,300,909

2,214,728

利息及び配当金の受取額

9,732

14,141

利息の支払額

△101,027

△107,468

法人税等の支払額

△62,323

△224,941

法人税等の還付額

66,531

20,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,213,823

1,917,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△461,342

△454,082

定期預金の払戻による収入

412,187

561,890

有形固定資産の取得による支出

△3,218,161

△1,400,234

有形固定資産の売却による収入

-

200,000

差入保証金の差入による支出

△73,332

△22,722

差入保証金の回収による収入

752

22,384

貸付けによる支出

△352,026

-

貸付金の回収による収入

368,201

18,631

建設協力金の支払による支出

△67,321

-

建設協力金の回収による収入

11,550

11,550

子会社株式の売却による収入

933,215

-

その他

△42,597

△40,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,488,876

△1,102,717

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

600,000

長期借入れによる収入

2,800,000

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△2,187,058

△2,199,328

社債の償還による支出

△115,800

△115,400

割賦債務の返済による支出

△110,555

△97,012

株式の発行による収入

520,071

115,507

非支配株主からの払込みによる収入

147,000

523,152

配当金の支払額

△64,835

△76,646

その他

△4,035

△1,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,184,787

1,198,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

100,072

△71,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,805

1,941,434

現金及び現金同等物の期首残高

3,815,094

3,824,900

現金及び現金同等物の期末残高

 3,824,900

 5,766,334