極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△473,915

355,303

減価償却費

691,820

817,004

減損損失

587,791

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,501

8,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△500

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,704

17,638

受取利息及び受取配当金

△11,485

△15,854

子会社株式売却損益（△は益）

-

△147,920

新株予約権戻入益

△81,360

△4,658

支払利息及び社債利息

93,998

108,024

為替差損益（△は益）

△161,796

△96,823

固定資産除却損

6,938

1,628

売上債権の増減額（△は増加）

341,746

46,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,580

△22,663

建設協力金の賃料相殺

29,317

33,979

仕入債務の増減額（△は減少）

47,495

50,941

未払消費税等の増減額（△は減少）

△125,860

181,691

その他

55,022

△31,923

小計

999,837

1,300,909

利息及び配当金の受取額

5,137

9,732

利息の支払額

△91,595

△101,027

法人税等の支払額

△296,786

△62,323

法人税等の還付額

-

66,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,592

1,213,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△127,000

△461,342

定期預金の払戻による収入

124,000

412,187

有形固定資産の取得による支出

△1,436,037

△3,218,161

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

48,980

-

差入保証金の差入による支出

△44,551

△73,332

差入保証金の回収による収入

51,703

752

貸付けによる支出

-

△352,026

貸付金の回収による収入

16,338

368,201

建設協力金の支払による支出

-

△67,321

建設協力金の回収による収入

11,550

11,550

子会社株式の売却による収入

-

933,215

その他

△25,973

△42,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,380,989

△2,488,876

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△500,000

200,000

長期借入れによる収入

4,510,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,106,024

△2,187,058

社債の発行による収入

341,333

-

社債の償還による支出

△155,300

△115,800

割賦債務の返済による支出

△50,490

△110,555

株式の発行による収入

51,804

520,071

少数株主からの払込みによる収入

-

147,000

自己株式の処分による収入

361,080

-

配当金の支払額

△57,732

△64,835

その他

△5,256

△4,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,389,414

1,184,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

102,241

100,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,727,259

9,805

現金及び現金同等物の期首残高

2,087,834

3,815,094

現金及び現金同等物の期末残高

 3,815,094

 3,824,900