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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△153,320
508,521
減価償却費
781,585
696,071
株式報酬費用
40,193
42,168
減損損失
472,211
85,146
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,499
△15,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,114
7,189
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,192
△13,359
受取利息及び受取配当金
△7,470
△7,767
新株予約権戻入益
△29,622
△35,377
支払利息
92,706
80,571
為替差損益（△は益）
△9,552
△170
売上債権の増減額（△は増加）
△99,898
△171,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
△791
△38,226
未収消費税等の増減額（△は増加）
173,761
6,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
△468,420
△29,751
仕入債務の増減額（△は減少）
213,739
△21,303
建設協力金の賃料相殺
62,689
55,088
未払金の増減額（△は減少）
121,210
218,488
持分法による投資損益（△は益）
△25,157
△17,732
デリバティブ評価損益（△は益）
117,515
7,392
助成金収入
△94,965
△13,179
投資有価証券売却損益（△は益）
△114,031
－
子会社株式売却損益（△は益）
147,362
その他
△74,142
293,548
小計
1,020,044
1,784,114
利息及び配当金の受取額
6,502
6,264
利息の支払額
△93,652
△91,101
助成金の受取額
94,965
13,179
法人税等の支払額
△191,625
△137,192
836,235
1,575,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△59,280
△60,090
定期預金の払戻による収入
59,280
120,180
有形固定資産の取得による支出
△353,264
△1,044,659
資産除去債務の履行による支出
△55,000
差入保証金の差入による支出
△17,470
△25,804
差入保証金の回収による収入
23,212
58,138
貸付金の回収による収入
466
12,442
投資有価証券の売却による収入
525,317
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却差額
△51,119
△2,709
△61,137
175,552
△1,107,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△315,447
△880,801
長期借入金の返済による支出
△1,845,377
△3,708,371
割賦債務の返済による支出
△32,847
△13,533
株式の発行による収入
432,196
1,950,223
配当金の支払額
△7
新株予約権の発行による収入
5,880
新株予約権の取得による支出
△3,453
△1,755,602
△2,655,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
791
25,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△743,023
△2,162,458
現金及び現金同等物の期首残高
6,172,975
5,429,952
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△401,946
現金及び現金同等物の期末残高
2,865,547
