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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
508,521
1,160,290
減価償却費
696,071
592,923
株式報酬費用
42,168
50,428
減損損失
85,146
100,999
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,099
12,942
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,189
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,359
10,829
修繕引当金の増減額（△は減少）
75,191
受取利息及び受取配当金
△7,767
△7,296
新株予約権戻入益
△35,377
△30,531
支払利息
80,571
79,971
為替差損益（△は益）
△170
投資事業組合運用損益（△は益）
1,429
売上債権の増減額（△は増加）
△171,950
△195,995
棚卸資産の増減額（△は増加）
△38,226
△54,212
未収消費税等の増減額（△は増加）
6,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,751
24,117
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,303
247,066
建設協力金の賃料相殺
55,088
46,664
未払金の増減額（△は減少）
218,488
287,792
持分法による投資損益（△は益）
△17,732
△95,832
デリバティブ評価損益（△は益）
7,392
助成金収入
△13,179
△6,110
子会社株式売却損益（△は益）
147,362
その他
293,548
14,690
小計
1,784,114
2,315,355
利息及び配当金の受取額
6,264
6,613
利息の支払額
△91,101
△81,164
助成金の受取額
13,179
6,110
法人税等の支払額
△137,192
△104,172
法人税等の還付額
52,270
1,575,264
2,195,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,090
定期預金の払戻による収入
120,180
有形固定資産の取得による支出
△1,044,659
△972,855
資産除去債務の履行による支出
△55,000
△19,200
差入保証金の差入による支出
△25,804
△146,115
差入保証金の回収による収入
58,138
83,832
貸付金の回収による収入
12,442
関係会社株式の取得による支出
△20,000
有形固定資産の売却による収入
1,554
投資有価証券の取得による支出
△17,059
投資有価証券の売却による収入
20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却差額
△51,119
△61,137
△135,343
△1,107,049
△1,205,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△880,801
長期借入金の返済による支出
△3,708,371
△1,023,908
割賦債務の返済による支出
△13,533
△2,300
株式の発行による収入
1,950,223
68,476
新株予約権の取得による支出
△3,453
△2,655,936
△957,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
25,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,162,458
32,092
現金及び現金同等物の期首残高
5,429,952
2,865,547
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△401,946
現金及び現金同等物の期末残高
2,897,639
