極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,989,750

4,788,176

売掛金

244,533

248,327

未収入金

10,873

58,133

たな卸資産

 60,213

 94,496

その他

372,551

342,857

貸倒引当金

―

△53,875

流動資産合計

5,677,922

5,478,117

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 17,299,994

 17,175,119

減価償却累計額

△8,414,012

△9,115,315

建物及び構築物（純額）

8,885,981

8,059,803

工具、器具及び備品

1,741,651

1,529,814

減価償却累計額

△1,298,042

△1,243,197

工具、器具及び備品（純額）

443,608

286,617

土地

 1,403,989

 1,403,989

建設仮勘定

1,540,659

563,565

有形固定資産合計

12,274,239

10,313,976

無形固定資産

のれん

295,025

274,322

その他

130,273

66,989

無形固定資産合計

425,299

341,312

投資その他の資産

投資有価証券

112,000

115,375

長期貸付金

334,384

367,138

繰延税金資産

555,816

7,394

敷金及び保証金

1,173,593

1,134,389

関係会社株式

 477,904

 632,974

その他

823,900

655,694

貸倒引当金

△378,475

△589,994

投資その他の資産合計

3,099,123

2,322,971

固定資産合計

15,798,662

12,978,260

繰延資産

開業費

33,866

58,343

繰延資産合計

33,866

58,343

資産合計

21,510,451

18,514,720

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年３月31日)

当連結会計年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

283,924

299,522

短期借入金

 991,560

 1,767,297

1年内償還予定の社債

31,500

―

1年内返済予定の長期借入金

 2,422,044

 2,099,219

未払金

1,591,847

685,946

未払法人税等

92,317

103,398

前受金

1,538,680

1,439,870

賞与引当金

34,862

38,627

その他

741,924

958,545

流動負債合計

7,728,661

7,392,427

固定負債

長期借入金

 8,702,582

 7,670,307

退職給付に係る負債

132,960

144,471

資産除去債務

796,396

1,430,352

繰延税金負債

24,589

464,775

その他

159,063

81,392

固定負債合計

9,815,592

9,791,299

負債合計

17,544,253

17,183,727

純資産の部

株主資本

資本金

3,683,193

3,683,193

資本剰余金

3,646,810

3,271,825

利益剰余金

△2,724,502

△5,806,105

自己株式

△954,138

△36,305

株主資本合計

3,651,362

1,112,606

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△31,290

△28,006

為替換算調整勘定

△81,170

△61,770

その他の包括利益累計額合計

△112,460

△89,777

新株予約権

250,644

308,164

非支配株主持分

176,650

―

純資産合計

3,966,197

1,330,993

負債純資産合計

21,510,451

18,514,720