極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,932,834

5,766,334

売掛金

132,953

166,364

未収入金

6,370

12,984

たな卸資産

 64,211

 77,279

繰延税金資産

38,595

67,066

その他

162,489

203,858

流動資産合計

4,337,454

6,293,887

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 12,473,871

 14,172,989

減価償却累計額

△4,605,663

△4,939,218

建物及び構築物（純額）

7,868,208

9,233,770

工具、器具及び備品

780,575

1,147,764

減価償却累計額

△353,469

△472,056

工具、器具及び備品（純額）

427,105

675,707

土地

182,051

182,051

リース資産

19,797

－

減価償却累計額

△18,579

－

リース資産（純額）

1,217

－

建設仮勘定

1,172,060

49,511

有形固定資産合計

9,650,643

10,141,040

無形固定資産

その他

217,386

279,713

無形固定資産合計

217,386

279,713

投資その他の資産

投資有価証券

28,740

29,020

長期貸付金

78,073

59,441

繰延税金資産

481,220

444,974

敷金及び保証金

871,260

868,636

その他

633,963

606,197

貸倒引当金

△4,500

△4,500

投資その他の資産合計

2,088,757

2,003,771

固定資産合計

11,956,787

12,424,525

繰延資産

91,385

115,127

資産合計

16,385,627

18,833,540

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

365,791

419,407

短期借入金

 200,000

 800,000

1年内償還予定の社債

115,400

49,000

1年内返済予定の長期借入金

 2,034,328

 1,675,760

未払金

386,691

813,806

未払法人税等

127,617

62,175

前受金

908,670

1,041,694

賞与引当金

72,254

29,265

その他

375,184

609,178

流動負債合計

4,585,937

5,500,288

固定負債

社債

227,500

178,500

長期借入金

 4,690,690

 5,299,930

退職給付に係る負債

96,550

108,288

資産除去債務

478,013

458,076

その他

286,439

425,274

固定負債合計

5,779,193

6,470,068

負債合計

10,365,131

11,970,356

純資産の部

株主資本

資本金

2,350,759

2,412,602

資本剰余金

2,396,797

2,373,382

利益剰余金

45,266

358,125

自己株式

△356,138

△356,138

株主資本合計

4,436,684

4,787,971

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△1,209

△929

為替換算調整勘定

287,832

214,891

その他の包括利益累計額合計

286,622

213,961

新株予約権

52,049

72,829

非支配株主持分

1,245,139

1,788,420

純資産合計

6,020,496

6,863,183

負債純資産合計

16,385,627

18,833,540