極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,788,176

6,230,695

売掛金

248,327

247,151

未収入金

58,133

11,751

棚卸資産

 94,496

 92,146

その他

342,857

306,232

貸倒引当金

△53,875

―

流動資産合計

5,478,117

6,887,976

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 17,175,119

 16,347,616

減価償却累計額

△9,115,315

△10,198,525

建物及び構築物（純額）

8,059,803

6,149,091

工具、器具及び備品

1,529,814

1,422,405

減価償却累計額

△1,243,197

△1,196,497

工具、器具及び備品（純額）

286,617

225,907

土地

 1,403,989

 1,393,241

建設仮勘定

563,565

5,571

有形固定資産合計

10,313,976

7,773,811

無形固定資産

のれん

274,322

―

その他

66,989

33,124

無形固定資産合計

341,312

33,124

投資その他の資産

投資有価証券

115,375

592,015

長期貸付金

367,138

421,346

繰延税金資産

7,394

―

敷金及び保証金

1,134,389

1,298,543

関係会社株式

 632,974

 326,339

その他

655,694

614,631

貸倒引当金

△589,994

△673,542

投資その他の資産合計

2,322,971

2,579,333

固定資産合計

12,978,260

10,386,270

繰延資産

開業費

58,343

―

繰延資産合計

58,343

―

資産合計

18,514,720

17,274,246

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年３月31日)

当連結会計年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

299,522

253,162

短期借入金

 1,767,297

 1,631,500

1年内返済予定の長期借入金

 2,099,219

 2,519,738

未払金

685,946

641,587

未払法人税等

103,398

248,339

前受金

1,439,870

1,550,606

賞与引当金

38,627

37,394

その他

958,545

1,109,442

流動負債合計

7,392,427

7,991,771

固定負債

長期借入金

 7,670,307

 7,249,788

退職給付に係る負債

144,471

144,368

資産除去債務

1,430,352

1,447,104

繰延税金負債

464,775

403,317

その他

81,392

50,591

固定負債合計

9,791,299

9,295,170

負債合計

17,183,727

17,286,941

純資産の部

株主資本

資本金

3,683,193

3,973,338

資本剰余金

3,271,825

3,549,472

利益剰余金

△5,806,105

△7,665,630

自己株式

△36,305

△37

株主資本合計

1,112,606

△142,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△28,006

△2,808

為替換算調整勘定

△61,770

△191,819

その他の包括利益累計額合計

△89,777

△194,627

新株予約権

308,164

324,789

非支配株主持分

―

―

純資産合計

1,330,993

△12,695

負債純資産合計

18,514,720

17,274,246