極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年３月31日)

当連結会計年度

(2018年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,638,057

6,061,719

売掛金

245,485

395,402

未収入金

9,699

10,496

たな卸資産

 73,707

 67,139

繰延税金資産

55,739

51,746

その他

255,379

395,815

流動資産合計

5,278,069

6,982,319

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 15,641,648

 16,531,059

減価償却累計額

△5,708,496

△6,556,458

建物及び構築物（純額）

9,933,152

9,974,601

工具、器具及び備品

1,407,650

1,587,079

減価償却累計額

△648,208

△880,867

工具、器具及び備品（純額）

759,441

706,211

土地

182,051

182,051

建設仮勘定

582,866

1,999,814

有形固定資産合計

11,457,511

12,862,678

無形固定資産

その他

259,955

212,855

無形固定資産合計

259,955

212,855

投資その他の資産

投資有価証券

29,825

31,485

長期貸付金

62,442

103,730

繰延税金資産

396,426

450,345

敷金及び保証金

898,237

957,837

その他

552,941

498,727

貸倒引当金

―

△17,430

投資その他の資産合計

1,939,873

2,024,696

固定資産合計

13,657,340

15,100,229

繰延資産

開業費

235,983

184,233

繰延資産合計

235,983

184,233

資産合計

19,171,393

22,266,782

(単位：千円)

前連結会計年度

(2017年３月31日)

当連結会計年度

(2018年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

413,014

464,674

短期借入金

 800,000

 400,000

1年内償還予定の社債

49,000

49,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,556,580

 1,698,480

未払金

883,155

949,983

未払法人税等

235,030

120,329

前受金

1,121,946

1,227,771

賞与引当金

31,540

32,826

その他

480,851

455,366

流動負債合計

5,571,119

5,398,432

固定負債

社債

129,500

80,500

長期借入金

 5,375,850

 6,342,270

退職給付に係る負債

117,445

107,614

資産除去債務

464,509

470,891

その他

369,105

222,453

固定負債合計

6,456,410

7,223,728

負債合計

12,027,530

12,622,161

純資産の部

株主資本

資本金

2,553,950

3,621,302

資本剰余金

2,514,730

3,582,543

利益剰余金

566,336

732,614

自己株式

△356,138

△356,138

株主資本合計

5,278,878

7,580,322

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△124

1,061

為替換算調整勘定

85,594

125,202

その他の包括利益累計額合計

85,469

126,263

新株予約権

101,212

152,839

非支配株主持分

1,678,303

1,785,195

純資産合計

7,143,863

9,644,621

負債純資産合計

19,171,393

22,266,782