極楽湯ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,766,334

4,638,057

売掛金

166,364

245,485

未収入金

12,984

9,699

たな卸資産

 77,279

 73,707

繰延税金資産

67,066

55,739

その他

203,858

255,379

流動資産合計

6,293,887

5,278,069

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 14,172,989

 15,641,648

減価償却累計額

△4,939,218

△5,708,496

建物及び構築物（純額）

9,233,770

9,933,152

工具、器具及び備品

1,147,764

1,407,650

減価償却累計額

△472,056

△648,208

工具、器具及び備品（純額）

675,707

759,441

土地

182,051

182,051

建設仮勘定

49,511

582,866

有形固定資産合計

10,141,040

11,457,511

無形固定資産

その他

279,713

259,955

無形固定資産合計

279,713

259,955

投資その他の資産

投資有価証券

29,020

29,825

長期貸付金

59,441

62,442

繰延税金資産

444,974

396,426

敷金及び保証金

868,636

898,237

その他

606,197

552,941

貸倒引当金

△4,500

―

投資その他の資産合計

2,003,771

1,939,873

固定資産合計

12,424,525

13,657,340

繰延資産

開業費

115,127

235,983

繰延資産合計

115,127

235,983

資産合計

18,833,540

19,171,393

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

419,407

413,014

短期借入金

 800,000

 800,000

1年内償還予定の社債

49,000

49,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,675,760

 1,556,580

未払金

813,806

883,155

未払法人税等

62,175

235,030

前受金

1,041,694

1,121,946

賞与引当金

29,265

31,540

その他

609,178

480,851

流動負債合計

5,500,288

5,571,119

固定負債

社債

178,500

129,500

長期借入金

 5,299,930

 5,375,850

退職給付に係る負債

108,288

117,445

資産除去債務

458,076

464,509

その他

425,274

369,105

固定負債合計

6,470,068

6,456,410

負債合計

11,970,356

12,027,530

純資産の部

株主資本

資本金

2,412,602

2,553,950

資本剰余金

2,373,382

2,514,730

利益剰余金

358,125

566,336

自己株式

△356,138

△356,138

株主資本合計

4,787,971

5,278,878

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△929

△124

為替換算調整勘定

214,891

85,594

その他の包括利益累計額合計

213,961

85,469

新株予約権

72,829

101,212

非支配株主持分

1,788,420

1,678,303

純資産合計

6,863,183

7,143,863

負債純資産合計

18,833,540

19,171,393