クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △278,707 | △952,138 |
| 減損損失 | - | 221,727 |
| 減価償却費 | - | 9,640 |
| 為替差損益（△は益） | △36,470 | △84,928 |
| 株式報酬費用 | 68,167 | 21,331 |
| 助成金収入 | △16,994 | △2,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 591,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △377 |
| 支払利息 | 157 | 10,849 |
| 新株予約権戻入益 | △32,973 | △31,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △10,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,255 | △3,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,679 | △8,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,404 | △109,367 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,060 | △770 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,183 | 2,820 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,961 | 5,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △776 | 2,604 |
| その他 | △13,179 | △28,974 |
| 小計 | △291,090 | △367,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 377 |
| 利息の支払額 | △157 | △10,849 |
| 助成金の受取額 | 16,994 | 2,891 |
| 法人税等の還付額 | 2,453 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,956 | △3,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △277,748 | △379,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 124,630 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | - |
| 製造販売権の取得による支出 | △193,753 | - |
| 長期立替金の支払いによる支出 | - | △602,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,753 | △477,408 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △400,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 195,200 | 583,365 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,152 | 583,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,382 | 1,580 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △284,966 | △271,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 792,815 | 507,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 507,849 | 236,335 |
