クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △389,282 | △278,707 |
| 為替差損益（△は益） | 9,382 | △36,470 |
| 株式報酬費用 | 56,883 | 68,167 |
| 助成金収入 | △20,086 | △16,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △62 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,690 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △8 |
| 支払手数料 | 14,100 | - |
| 支払利息 | 174 | 157 |
| 新株予約権戻入益 | - | △32,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,555 | 2,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,580 | 9,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,394 | 1,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △5,302 | 4,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,784 | △2,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,006 | △776 |
| その他 | 6,290 | △8,119 |
| 小計 | △290,298 | △291,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | △174 | △157 |
| 助成金の受取額 | 20,086 | 16,994 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,453 |
| 法人税等の支払額 | △2,100 | △5,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △272,474 | △277,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,068 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 25,000 |
| 製造販売権の取得による支出 | - | △193,753 |
| その他 | 1,300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,767 | △218,753 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,798 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 195,200 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 300,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △47 |
| その他 | △8,434 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,318 | 195,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,010 | 16,382 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △90,934 | △284,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 883,750 | 792,815 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 792,815 | 507,849 |
