クオンタムソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △318,956 | △389,282 |
| 減価償却費 | 135 | - |
| 減損損失 | 12,775 | - |
| 為替差損益（△は益） | 3,046 | 9,382 |
| 株式報酬費用 | - | 56,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,010 | △8,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11 |
| 支払手数料 | 9,250 | 14,100 |
| 支払利息 | 246 | 174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5,033 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,910 | 12,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | 16,580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,173 | 10,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,525 | △1,006 |
| その他 | 26,496 | 8,771 |
| 小計 | △273,210 | △270,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | △246 | △174 |
| 法人税等の支払額 | △5,882 | △2,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,327 | △272,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,911 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,033 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △109,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,105 | - |
| その他 | △900 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,883 | △107,767 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,252 | 9,798 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 790,750 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △45 |
| その他 | 4,971 | △8,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802,974 | 301,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,273 | △12,010 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,490 | △90,934 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 386,260 | 883,750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 883,750 | 792,815 |
